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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ELISGP 1.625 04/03/28 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0013449998

ELIS SA

Declarado como «ELIS SA | 1.63 | 2028-04-03»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 40,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,66 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 40,4M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 100K

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 13,0M

    peso medio 0,73 % · máx 1,66 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 12,7M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6,0M

    peso medio 0,50 % · máx 0,87 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,29 % · máx 0,36 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 0,94 % · máx 0,94 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,66 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA 2027, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 480K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,87 %

    € 290K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 2,5M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 480K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 12,7M

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,52 %

    € 2,6M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 190K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 5,2M

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,39 %

    € 2,9M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 1,9M

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 4,4M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 4,9M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,22 %

    € 1,4M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 480K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    10 en común

    ×47.0 vs mercado

  • CELLNEX FINANCE CO SA

    XS

    11 en común

    ×31.9 vs mercado

  • KUTXABANK SA

    ES

    12 en común

    ×22.1 vs mercado

Un ×47.0 quiere decir que los fondos que llevan ELIS SA lo tienen 47.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.