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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EU 2.625 07/04/28 UFA · Deuda pública · EU · EU000A4D5QM6

EUROPEAN UNION

Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.63 | 2028-07-04»

Gettex

Fondos que lo llevan

20

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 171M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

21,76 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,35 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%11 fondos€ 105M

    55 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 54,2M

    5 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 11,8M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 79,4M

    peso medio 4,59 % · máx 21,76 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    6 fondos

    € 52,8M

    peso medio 0,91 % · máx 2,49 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 20,5M

    peso medio 2,03 % · máx 4,21 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 13,0M

    peso medio 1,74 % · máx 1,74 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 1,2M

    peso medio 1,91 % · máx 3,71 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    21,76 %

    € 54,2M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4,21 %

    € 3,0M

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3,71 %

    € 840K

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,49 %

    € 900K

  • BBVA BONOS CORE BP, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,03 %

    € 380K

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,89 %

    € 13,6M

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,80 %

    € 15,0M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,74 %

    € 13,0M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,68 %

    € 6,0M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,44 %

    € 7,0M

  • RURAL PERFIL MODERADO, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,22 %

    € 7,0M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,07 %

    € 38,2M

  • RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 200K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 5,0M

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 4,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.