EU 2.625 07/04/28 UFA · Deuda pública · EU · EU000A4D5QM6
RFIJA | EUROPEAN STABILI | 2.62 | 2028-07-04
Declarado como «EUROPEAN STABILI | 2.62 | 2028-07-04»
Fondos que lo llevan
17
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 171M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
21,76 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 21,76 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%11 fondos€ 105M
65 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 54,2M
6 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 11,8M
29 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
4
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
12
Estaban antes y siguen
De los 12 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
6 fondos
€ 79,4M
peso medio 4,59 % · máx 21,76 %
€ 52,8M
peso medio 1,36 % · máx 2,49 %
€ 20,5M
peso medio 2,03 % · máx 4,21 %
€ 13,0M
peso medio 1,74 % · máx 1,74 %
€ 4,0M
peso medio 0,44 % · máx 0,44 %
€ 1,2M
peso medio 2,87 % · máx 3,71 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
21,76 %
€ 54,2M
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
4,21 %
€ 3,0M
- BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
3,71 %
€ 838K
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2,49 %
€ 905K
- BBVA BONOS CORE BP, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,03 %
€ 381K
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,89 %
€ 13,6M
- CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,80 %
€ 15,0M
- IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,74 %
€ 13,0M
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,68 %
€ 6,0M
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,44 %
€ 7,0M
- RURAL PERFIL MODERADO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,22 %
€ 7,0M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,07 %
€ 38,1M
- RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 200K
- RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 5,0M
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 4,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.