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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CABKSM V3.625 PERP · Renta fija privada · ES · ES0840609038

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK | 3.63 | 2028-09-14»

AIAF

Fondos que lo llevan

36

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 75,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,78 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 0,93 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%28 fondos€ 45,2M

    78 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 30,1M

    19 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 200K

    3 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

29

Estaban antes y siguen

De los 29 que siguen dentro, 6 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 31,8M

    peso medio 1,13 % · máx 1,58 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 16,3M

    peso medio 0,69 % · máx 1,52 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    10 fondos

    € 10,7M

    peso medio 0,52 % · máx 0,84 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 6,3M

    peso medio 0,51 % · máx 0,77 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 0,40 % · máx 0,91 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,30 % · máx 0,60 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,63 % · máx 0,63 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,1M

    peso medio 1,40 % · máx 2,23 %

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 580K

    peso medio 1,49 % · máx 1,49 %

Y 4 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ALGEBRA64AUREA, SICAV

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    6,78 %

    € 200K

  • MAGESCQ 2000, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,58 %

    € 200K

  • BRASILITO SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,57 %

    € 200K

  • ESGUEVA SECURITY CAPITAL SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,23 %

    € 190K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,58 %

    € 16,2M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,52 %

    € 12,4M

  • WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,49 %

    € 580K

  • LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,27 %

    € 350K

  • AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,91 %

    € 390K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,84 %

    € 590K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 980K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 190K

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 390K

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 980K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,70 %

    € 780K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • VIA OUTLETS BV

    XS

    10 en común

    ×27.0 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    14 en común

    ×24.1 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    XS

    15 en común

    ×23.0 vs mercado

  • ABN AMRO BANK NV

    XS

    19 en común

    ×22.5 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    12 en común

    ×20.6 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    12 en común

    ×20.0 vs mercado

  • UNICAJA BANCO SA

    ES

    12 en común

    ×17.0 vs mercado

  • AMU EUR LIQU-RATE RESP-Z EUR

    FR

    10 en común

    ×16.2 vs mercado

  • AEDAS HOMES OPCO SL

    XS

    10 en común

    ×15.8 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    ES

    11 en común

    ×14.5 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    11 en común

    ×12.0 vs mercado

  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA

    XS

    10 en común

    ×10.5 vs mercado

Un ×27.0 quiere decir que los fondos que llevan CAIXABANK SA lo tienen 27.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.