ANNGR 0.25 09/01/28 eMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3MP4U9
Obligaciones | VONOVIA SE | 0.250 | 2028-09-01
Declarado como «VONOVIA SE | 0.250 | 2028-09-01»
Fondos que lo llevan
19
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 50,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,12 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,03 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%8 fondos€ 39,9M
42 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%11 fondos€ 11,0M
58 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
15
Estaban antes y siguen
De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 39,3M
peso medio 1,43 % · máx 2,12 %
€ 3,7M
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
€ 3,5M
peso medio 0,34 % · máx 0,55 %
€ 1,4M
peso medio 0,59 % · máx 0,59 %
€ 1,3M
peso medio 1,37 % · máx 1,96 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 730K
peso medio 1,18 % · máx 1,36 %
€ 470K
peso medio 0,42 % · máx 0,42 %
€ 460K
peso medio 0,12 % · máx 0,12 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,12 %
€ 4,3M
- XABEK INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,96 %
€ 93K
- SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,89 %
€ 8,9M
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,85 %
€ 13,1M
- SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,81 %
€ 12,5M
- PRINCIPIUM,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,62 %
€ 368K
- INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,57 %
€ 182K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,36 %
€ 455K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,99 %
€ 278K
- SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,93 %
€ 546K
- THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,75 %
€ 90K
- GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,72 %
€ 331K
- BESTINVER CORTO PLAZO, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,59 %
€ 1,4M
- UNICAJA PATRIMONIO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 1,7M
- BBVA BP BONOS 2028, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 465K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.