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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANNGR 0.25 09/01/28 eMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3MP4U9

VONOVIA SE

Declarado como «VONOVIA SE | 0.25 | 2028-09-01»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

19

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 50,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,12 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,03 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%8 fondos€ 39,9M

    42 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 11,0M

    58 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 39,3M

    peso medio 1,43 % · máx 2,12 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,7M

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,5M

    peso medio 0,34 % · máx 0,55 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,59 % · máx 0,59 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 1,3M

    peso medio 1,37 % · máx 1,96 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 730K

    peso medio 1,18 % · máx 1,36 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 470K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,12 %

    € 4,3M

  • XABEK INVESTMENT SICAV S.A.

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,96 %

    € 90K

  • SANTANDER PB TARGET 2028 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,89 %

    € 8,9M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,85 %

    € 13,1M

  • SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,81 %

    € 12,5M

  • PRINCIPIUM,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,62 %

    € 370K

  • INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,57 %

    € 180K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,36 %

    € 460K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,99 %

    € 280K

  • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,93 %

    € 550K

  • THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,75 %

    € 90K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,72 %

    € 330K

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,59 %

    € 1,4M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 1,7M

  • BBVA BP BONOS 2028, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 470K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.