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XABEK INVESTMENT SICAV S.A. · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

XABEK INVESTMENT SICAV S.A.

ActivoGlobalAcumulaciónEUR

Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos
Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Consistencia: Gana menos de uno de cada cuatro trimestres

Queda por debajo de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasCobra más que la mitad de los fondos de su vocación

Ha cobrado un 0,71 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir

Tiene el 18,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 34,56 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de los fondos de su vocación llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de ellos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoPierde contra los fondos de su vocación casi siempre

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 12 trimestres.

Gana menos de uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 1,42 % en lo que va de 2026, mejor que el 13 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 9,35

Precio de una participación

Patrimonio

€ 4,8M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,42 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,71 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

107

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable35,1 %
€ 1,7M · 27 posiciones
Deuda pública23,0 %
€ 1,1M · 6 posiciones
Renta fija privada16,5 %
€ 787K · 7 posiciones
Fondos y ETF7,3 %
€ 350K · 4 posiciones
Liquidez18,1 %
€ 864K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,62 %

Dividendos

+0,55 %

Renta fija

+0,17 %

Renta variable

+0,55 %

Derivados

-0,31 %

Otras IIC

+0,77 %

Otros resultados

+0,28 %

Resultado bruto

+2,63 %

Gastos

-1,25 %

Comisión de gestión

-0,25 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Servicios exteriores

-0,33 %

Gastos de funcionamiento

-0,06 %

Otros gastos

-0,57 %

Otros ingresos

+0,02 %

Resultado neto

+1,40 %

Los gastos se llevaron el 48% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 4,7M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 66K.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+1,37 %

€ 4,7M → € 4,8M

Participaciones

-0,05 %

509.235 → 508.977

Valor liquidativo

+1,42 %

€ 9,22 → € 9,35

Cartera

44 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 43,1 %Cartera declarada 82,3 % del patrimonioTesorería € 864.377Rotación 0,34 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
RENTA FIJA \| DEUDA ESTADO USA \| 1.50 \| 2026-08-15 US9128282A70	Government Bond · US	€ 346.835	7,29 %	USD
UNITED KINGDOM GILT GB00B16NNR78	Government Bond · GB	€ 327.714	6,89 %	GBP
ALPHABET INC-CL A US02079K3059	Equity · US	€ 250.305	5,26 %	USD
US TREASURY N/B US912810FB99	Government Bond · US	€ 225.406	4,74 %	USD
VOLKSWAGEN BANK GMBH XS1944390597	Bond · XS	€ 200.074	4,21 %	EUR
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	Government Bond · FR	€ 198.710	4,18 %	EUR
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Equity · DE	€ 133.546	2,81 %	EUR
PICTET-SECURITY-HI EUR LU0474968293	Fund · LU	€ 127.845	2,69 %	EUR
AMAZON.COM INC US0231351067	Equity · US	€ 125.202	2,63 %	USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007	Equity · ES	€ 115.752	2,43 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 03/25/26 52W · FR · Govt	Menos peso	0,00 %antes 14,81 %	-14,81 pp	€ 0	−€ 695.179
RENTA FIJA \| DEUDA ESTADO USA \| 1.50 \| 2026-08-15 US	Más peso	7,29 %antes 0,00 %	+7,29 pp	€ 346.835	+€ 346.835
US TREASURY N/B T 0.5 02/28/26 · US · Govt	Menos peso	0,00 %antes 6,27 %	-6,27 pp	€ 0	−€ 294.360
FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 07/15/26 52W · FR · Govt	Más peso	4,18 %antes 0,00 %	+4,18 pp	€ 198.710	+€ 198.710
FRESENIUS MEDICAL CARE A FMEGR 3.875 09/20/27 EMTN · XS · Corp	Más peso	2,14 %antes 0,00 %	+2,14 pp	€ 101.698	+€ 101.698
SERVICIOS FINANCIEROS CA SFCARR 3.5 09/29/28 EMTN · XS · Corp	Más peso	2,11 %antes 0,00 %	+2,11 pp	€ 100.344	+€ 100.344
ENGIE SA ENGIFP 1.375 06/22/28 EMTN · FR · Corp	Más peso	2,03 %antes 0,00 %	+2,03 pp	€ 96.595	+€ 96.595
VONOVIA SE ANNGR 0.25 09/01/28 eMTN · DE · Corp	Más peso	1,96 %antes 0,00 %	+1,96 pp	€ 93.018	+€ 93.018
ROCHE HOLDING AG RHHVF · CH · Equity	Más peso	0,76 %antes 0,00 %	+0,76 pp	€ 36.055	+€ 36.055
ROCHE HOLDING AG-BON DE JOUI ROC1 · CH · Equity	Menos peso	0,00 %antes 0,75 %	-0,75 pp	€ 0	−€ 35.245
ALPHABET INC-CL A GOOGL · US · Equity	Más peso	5,26 %antes 4,54 %	+0,72 pp	€ 250.305	+€ 37.121
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA · US · Equity	Menos peso	1,19 %antes 1,80 %	-0,61 pp	€ 56.721	−€ 27.515
PICTET-SECURITY-HI EUR PSECHIE · LU · Equity	Más peso	2,69 %antes 2,10 %	+0,59 pp	€ 127.845	+€ 29.064
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI MC · FR · Equity	Menos peso	1,53 %antes 2,06 %	-0,53 pp	€ 72.615	−€ 24.135
MICROSOFT CORP MSFT · US · Equity	Menos peso	1,46 %antes 1,87 %	-0,41 pp	€ 69.562	−€ 18.139

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 4.490.950 → € 4.756.868

Partícipes

105 → 107

En 30/06/2026 salió un 0,05 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

31/12/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

30/06/2025

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

30/06/2024

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Ingresos de entidades del grupo
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,71 %

Comisión de gestión0,25 %

Comisión de depositaría0,04 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarion.d.

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoXABEK INVESTMENT SICAV S.A.

NIFA-86141082

Nº de registro3685

Fecha de registro22/03/2011

GestoraSINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Atención al clienteinfo@singularam.es

Domicilioc/ Goya, 11. Madrid 28001

DepositarioSINGULAR BANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores, S.L.

Webhttps://www.singularam.es

Política de inversión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.