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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ALVGR V2.6 PERP · Renta fija privada · DE · DE000A3E5TR0

ALLIANZ SE

Declarado como «ALLIANZ | 2.60 | 2046-04-30»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

9

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 4,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,46 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,42 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 3,6M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 1,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 4,46 % · máx 4,46 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 530K

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 530K

    peso medio 0,83 % · máx 0,93 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 360K

    peso medio 2,33 % · máx 2,34 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 360K

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 170K

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4,46 %

    € 690K

  • MAGESCQ 2000, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,34 %

    € 180K

  • BRASILITO SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,33 %

    € 180K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,93 %

    € 350K

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,80 %

    € 170K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 180K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 360K

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,43 %

    € 2,0M

  • BOMBAY INVESTMENT OFFICE, S.A., SICAV

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 530K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.