FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A. · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Dónde destaca
- Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Coste: Ha subido lo que cobra, de 0,79 % a 1 % al año
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,38 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 80 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Ha subido lo que cobra, de 0,79 % a 1 % al año
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 7,99 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,85 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto
El 0,73 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 23,56 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % con la cartera más propia
- Está entre el 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 5 de los últimos 10 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 1,81 % en lo que va de 2026, mejor que el 17 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 683 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 12,32
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,81 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,38 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
1,00 % en el año 2025 completo
Partícipes
151
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada65,9 %
€ 9,9M · 47 posiciones
Deuda pública25,3 %
€ 3,8M · 11 posiciones
Impaired0,4 %
€ 63K · 3 posiciones
Fondos y ETF0,1 %
€ 18K · 1 posiciones
Liquidez8,2 %
€ 1,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Cartera
62 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
EU000A3K4DY4 | € 2.505.630 | 16,24 % |
DE000CZ45WA7 | € 749.904 | 4,86 % |
DE000A3E5TR0 | € 688.441 | 4,46 % |
XS1577953331 | € 591.226 | 3,83 % |
XS1886478806 | € 406.774 | 2,64 % |
IT0005636532 | € 406.751 | 2,64 % |
XS1693822634 | € 399.455 | 2,59 % |
FR001400ZGD7 | € 398.007 | 2,58 % |
FR0013455854 | € 376.391 | 2,44 % |
XS2827708145 | € 290.179 | 1,88 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
UCAJLN V4.875 PERP · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,67 % | -3,67 pp |
EU 3 03/04/53 UFA · EU · Govt | Más peso | 16,24 %antes 13,12 % | +3,12 pp |
CABKSM V5.25 PERP · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,67 % | -2,67 pp |
BAC V2.824 04/27/33 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,89 % | -1,89 pp |
EUHOLD 6.5 06/07/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,31 % | -1,31 pp |
ZKB V2.02 04/13/28 · CH · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,28 % | -1,28 pp |
KO 3.375 08/15/37 · XS · Corp | Nueva | 1,26 %antes 0,00 % | +1,26 pp |
KUTXAB V4.75 06/15/27 · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
BNP V3.979 05/06/36 EMTN · FR · Corp | Más peso | 1,31 %antes 0,66 % | +0,65 pp |
ENGSM 3.625 01/24/34 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,65 %antes 0,00 % | +0,65 pp |
HSBC V3.019 06/15/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,65 % | -0,65 pp |
ENELIM V4.5 PERP · XS · Corp | Más peso | 1,30 %antes 0,66 % | +0,64 pp |
EOANGR 3.875 09/05/38 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,29 %antes 0,65 % | +0,64 pp |
LGB 2.9 09/17/35 · LU · Govt | Más peso | 1,28 %antes 0,64 % | +0,64 pp |
SCMNVX 3.875 05/29/44 EMTN · XS · Corp | Más peso | 1,88 %antes 1,25 % | +0,63 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 14.859.275 → € 15.426.485
Partícipes
162 → 151
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,76 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Ingresos de entidades del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable (hasta un máximo del 20%) de la exposición total y el resto (80%) de la exposición total, en activos de renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo