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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AZELIS 4.75 09/25/29 REGS · Renta fija privada · BE · BE6355549120

AZELIS FINANCE NV

Declarado como «AZELIS FINANCE | 4.75 | 2029-09-25»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 28,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,58 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,06 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 24,5M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 3,8M

    38 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 20,4M

    peso medio 2,58 % · máx 2,58 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 3,2M

    peso medio 1,00 % · máx 1,02 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,29 % · máx 0,29 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 1,33 % · máx 1,33 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 560K

    peso medio 1,04 % · máx 1,04 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,58 %

    € 20,4M

  • SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,33 %

    € 1,6M

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,04 %

    € 560K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 03 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,02 %

    € 710K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 1,1M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,98 %

    € 1,3M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,29 %

    € 2,0M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.