DANBNK F 10/01/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3192981853
BONO | DANSKE BANK A S | 2.62 | 2027-10-01
Declarado como «DANSKE BANK A S | 2.62 | 2027-10-01»
Fondos que lo llevan
19
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 80,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,23 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,51 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%17 fondos€ 72,7M
89 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 7,7M
11 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
19
Estaban antes y siguen
De los 19 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.
La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 18,9M
peso medio 0,58 % · máx 0,89 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 16,8M
peso medio 0,79 % · máx 0,95 %
€ 15,0M
peso medio 0,23 % · máx 0,31 %
- KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 13,0M
peso medio 0,44 % · máx 0,50 %
€ 5,0M
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 4,5M
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
€ 3,2M
peso medio 1,23 % · máx 1,23 %
€ 2,0M
peso medio 0,17 % · máx 0,19 %
€ 1,0M
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
€ 1,0M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI
SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,23 %
€ 3,2M
- FON FINECO INTERES FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,02 %
€ 4,5M
- FONDO NARANJA PRUDENTE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,95 %
€ 5,1M
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,89 %
€ 501K
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 300K
- BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,66 %
€ 4,1M
- MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,63 %
€ 11,8M
- KUTXABANK RF CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,50 %
€ 8,7M
- KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,46 %
€ 3,5M
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 1,0M
- KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,37 %
€ 801K
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,34 %
€ 12,0M
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,31 %
€ 5,2M
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,25 %
€ 5,0M
- ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,19 %
€ 1,0M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×59.8 vs mercado
14 en común
×50.2 vs mercado
10 en común
×48.9 vs mercado
10 en común
×46.8 vs mercado
11 en común
×43.9 vs mercado
10 en común
×43.0 vs mercado
10 en común
×38.4 vs mercado
10 en común
×35.9 vs mercado
11 en común
×34.8 vs mercado
10 en común
×17.9 vs mercado
Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan BONO | DANSKE BANK A S | 2.62 | 2027-10-01 lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.