KUTXABANK RF CARTERAS, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
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Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,19 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,66 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,12 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,89 % en lo que va de 2026, mejor que el 70 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,85
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,7 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
98.075
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,36 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,29 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,11 % el 08/04/2026 y el peor -0,05 % el 13/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada53,8 %
€ 933M · 126 posiciones
Deuda pública43,5 %
€ 755M · 23 posiciones
Liquidez2,7 %
€ 46,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 1,9 mil M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 16,0M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-16,19 %
€ 2,1 mil M → € 1,7 mil M
Participaciones
-16,93 %
307.419.007 → 255.380.684
Valor liquidativo
+0,89 %
€ 6,79 → € 6,85
149 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013250560 | € 299.128.977 | 17,11 % |
DE000BU22122 | € 99.298.255 | 5,68 % |
AT0000A1ZGE4 | € 63.132.047 | 3,61 % |
DE000A351Y94 | € 59.878.436 | 3,42 % |
FR0129570620 | € 58.572.382 | 3,35 % |
FI4000037635 | € 47.182.077 | 2,70 % |
DE000A383TD4 | € 41.349.017 | 2,36 % |
ES05134249G9 | € 39.502.079 | 2,26 % |
FI4000592183 | € 39.367.735 | 2,25 % |
DE000A3MQVV5 | € 32.616.244 | 1,87 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
FRTR 1 05/25/27 OAT · FR · Govt | Más peso | 17,11 %antes 3,77 % | +13,34 pp |
SGLT 0 11/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 8,47 % | -8,47 pp |
BTF 0 03/04/26 14W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 7,16 % | -7,16 pp |
BKO 2.1 03/15/28 · DE · Govt | Nueva | 5,68 %antes 0,00 % | +5,68 pp |
BKO 2 12/10/26 · DE · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,08 % | -4,08 pp |
RAGB 0.75 02/20/28 · AT · Govt | Nueva | 3,61 %antes 0,00 % | +3,61 pp |
KFW 2.375 08/05/27 EMTN · DE · Corp | Nueva | 3,42 %antes 0,00 % | +3,42 pp |
BTF 0 04/21/27 52W · FR · Govt | Nueva | 3,35 %antes 0,00 % | +3,35 pp |
BTF 0 05/20/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,29 % | -3,29 pp |
RFGB 2.75 07/04/28 16Y · FI · Govt | Nueva | 2,70 %antes 0,00 % | +2,70 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 2,37 % | -2,37 pp |
KFW 2.375 04/11/28 EMTN · DE · Corp | Nueva | 2,36 %antes 0,00 % | +2,36 pp |
RFTB 0 05/13/26 342D · FI · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,27 % | -2,27 pp |
ES | Nueva | 2,26 %antes 0,00 % | +2,26 pp |
KFW 2.875 05/29/26 EMTN · DE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,77 % | -1,77 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.571.099.172 → € 1.748.688.961
Partícipes
94.999 → 98.075
En 30/06/2026 salió un 18,53 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo tendrá el 100% de la exposición total, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), en activos de renta fija pública y/o privada, negociados en mercados organizados. Se podrá invertir asimismo en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de países de la zona euro y, en menor medida, de otros países miembros de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia tanto alta (rating mínimo A-) como media (rating entre BBB+ y BBB-), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición a renta fija en emisiones de calidad baja (rating inferior a BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Los rating citados son los otorgados por S&P ó equivalentes por otras agencias. La duración media de la cartera será inferior a dos años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Las IIC en las que se invierte, serán IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo