KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI · KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,38 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,21 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,77 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 3,58 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,58 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 1 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,71 % en lo que va de 2026, mejor que el 16 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 78 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,21
Precio de una participación
Patrimonio
€ 758M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,71 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,38 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
16.801
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,33 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,61 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,28 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,10 % el 08/04/2026 y el peor -0,04 % el 01/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada53,0 %
€ 398M · 139 posiciones
Deuda pública44,2 %
€ 332M · 24 posiciones
Liquidez2,8 %
€ 21,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 36% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 749M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 5,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,97 %
€ 695M → € 758M
Participaciones
+8,20 %
68.576.620 → 74.201.640
Valor liquidativo
+0,71 %
€ 10,14 → € 10,21
163 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013250560 | € 110.548.434 | 14,59 % |
DE000A351Y94 | € 29.939.218 | 3,95 % |
AT0000A1ZGE4 | € 29.137.868 | 3,85 % |
FR0011317783 | € 29.091.293 | 3,84 % |
FR0129437598 | € 27.294.685 | 3,60 % |
ES0L02702055 | € 22.510.798 | 2,97 % |
ES05134249G9 | € 19.751.039 | 2,61 % |
FI4000037635 | € 16.061.984 | 2,12 % |
DE000BU22072 | € 15.969.569 | 2,11 % |
FR0014003513 | € 15.740.755 | 2,08 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
FRTR 1 05/25/27 OAT · FR · Govt | Más peso | 14,59 %antes 1,70 % | +12,89 pp |
ESMTB 0 02/05/26 91D · EU · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 7,01 % | -7,01 pp |
RFTB 0 05/13/26 342D · FI · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,96 % | -4,96 pp |
RFTB 0 02/13/26 337D · FI · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,99 % | -3,99 pp |
KFW 2.375 08/05/27 EMTN · DE · Corp | Nueva | 3,95 %antes 0,00 % | +3,95 pp |
RAGB 0.75 02/20/28 · AT · Govt | Nueva | 3,85 %antes 0,00 % | +3,85 pp |
BTF 0 03/24/27 52W · FR · Govt | Nueva | 3,60 %antes 0,00 % | +3,60 pp |
BTF 0 05/20/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,25 % | -3,25 pp |
SGLT 0 02/05/27 12M · ES · Govt | Nueva | 2,97 %antes 0,00 % | +2,97 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 2,85 % | -2,85 pp |
ES | Nueva | 2,61 %antes 0,00 % | +2,61 pp |
BTPS 2.95 02/15/27 3Y · IT · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 2,25 % | -2,25 pp |
RFGB 2.75 07/04/28 16Y · FI · Govt | Nueva | 2,12 %antes 0,00 % | +2,12 pp |
FRTR 0 02/25/27 OAT · FR · Govt | Nueva | 2,08 %antes 0,00 % | +2,08 pp |
KFW 2.875 05/29/26 EMTN · DE · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,73 % | -1,73 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 462.056.185 → € 757.529.969
Partícipes
10.058 → 16.801
En 30/06/2026 el fondo captó un 7,63 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. En circunstancias excepcionales de mercado, ante bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, la Gestora valorará con celeridad la conveniencia de vender o mantener las posiciones afectadas, pudiendo rebasar los límites anteriores hasta un 10% de la exposición total para salvaguardar al máximo el patrimonio. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, activos con calidad inferior a la mencionada sin que exista, por tanto, predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a un año. Máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa. Se invierte un máximo del 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), acordes a su vocación inversora, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
El fondo no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo