HEIGR 3 07/10/30 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3074499511
Declarado como «BO.HEIDELBERG MA 3% VT.10 07 30 C4 30»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 13,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,14 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,80 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
89 % de los fondos que lo llevan
11 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 5,1M
peso medio 0,16 % · máx 0,27 %
€ 4,0M
peso medio 0,37 % · máx 0,54 %
€ 2,5M
peso medio 4,14 % · máx 4,14 %
€ 2,0M
peso medio 0,19 % · máx 0,19 %
2 fondos
€ 200K
peso medio 0,55 % · máx 0,64 %
€ 100K
peso medio 0,67 % · máx 0,67 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
4,14 %
€ 2,5M
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,67 %
€ 100K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,64 %
€ 100K
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,54 %
€ 2,0M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,47 %
€ 100K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,27 %
€ 5,0M
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 2,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,19 %
€ 2,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.