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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ADRIT 3.625 06/15/32 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3067397789

AEROPORTI DI ROMA SPA

Declarado como «AEROPORTI DI ROM | 3.62 | 2032-06-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 10,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,92 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,24 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 10,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 6,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,46 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,7M

    peso medio 0,07 % · máx 0,09 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 800K

    peso medio 0,65 % · máx 0,92 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,39 % · máx 0,39 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,92 %

    € 200K

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,80 %

    € 400K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,46 %

    € 1,6M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 200K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 600K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 600K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 100K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 400K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 1,6M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 2,3M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 1,5M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 430K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BOOKING HOLDINGS INC

    XS

    10 en común

    ×63.9 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    12 en común

    ×45.1 vs mercado

  • SERVICIOS MEDIO AMBIENTE

    XS

    11 en común

    ×30.6 vs mercado

  • AMADEUS IT GROUP SA

    XS

    10 en común

    ×30.4 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    11 en común

    ×29.3 vs mercado

Un ×63.9 quiere decir que los fondos que llevan AEROPORTI DI ROMA SPA lo tienen 63.9 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.