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Valor

BAERVX 3.875 09/13/29 · Renta fija privada · XS · XS2891674637

ELM BV FOR JULIUS BAER

Declarado como «ELM BV FOR JULIU | 3.88 | 2029-09-13»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 53,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,55 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 44,9M

    23 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 8,9M

    77 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 43,4M

    peso medio 2,31 % · máx 2,55 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,5M

    peso medio 0,63 % · máx 0,63 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,8M

    peso medio 0,54 % · máx 1,00 %

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,66 % · máx 0,93 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,31 % · máx 0,31 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,55 %

    € 32,6M

  • IBERCAJA RF GRADO INVERSIÓN, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,08 %

    € 10,8M

  • SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 1,4M

  • PROFIT BOLSA, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,93 %

    € 300K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,63 %

    € 4,5M

  • LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,46 %

    € 510K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 710K

  • FONPROFIT, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 1,5M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 510K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 610K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.