PROFIT BOLSA, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,54 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 14,14 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,62 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 31,05 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 30,83 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 10,75 % en lo que va de 2026, mejor que el 54 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 368 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 2713,73
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10,75 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
249
Inversores en el fondo
Volatilidad
11,72 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,75 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 6,98 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,57 % el 30/04/2026 y el peor -1,57 % el 23/06/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable67,2 %
€ 21,7M · 29 posiciones
Renta fija privada9,4 %
€ 3,0M · 14 posiciones
Fondos y ETF9,0 %
€ 2,9M · 4 posiciones
Liquidez14,4 %
€ 4,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 32,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 3,1M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +10,75 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15,29 %
€ 28,4M → € 32,8M
Participaciones
+4,10 %
11.598 → 12.074
Valor liquidativo
+10,75 %
€ 2450,35 → € 2713,73
47 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5763231090 | € 1.894.162 | 5,78 % |
FR0000121972 | € 1.683.860 | 5,14 % |
US74762E1029 | € 1.512.954 | 4,62 % |
BE0974464977 | € 1.227.400 | 3,75 % |
CA6979001089 | € 1.207.785 | 3,69 % |
NL0010273215 | € 1.204.980 | 3,68 % |
IT0003132476 | € 1.195.960 | 3,65 % |
AN8068571086 | € 1.037.905 | 3,17 % |
CA0084741085 | € 991.463 | 3,03 % |
CA9628791027 | € 983.365 | 3,00 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
OMGSIAE · IE · Equity | Menos peso | 2,86 %antes 6,01 % | -3,15 pp |
CSU · CA · Equity | Nueva | 2,62 %antes 0,00 % | +2,62 pp |
OBDC 3.125 04/13/27 * · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,75 % | -1,75 pp |
BARY 4 06/14/29 · BE · Corp | Nueva | 1,55 %antes 0,00 % | +1,55 pp |
ES | Menos peso | 0,00 %antes 1,35 % | -1,35 pp |
AEM · CA · Equity | Menos peso | 3,03 %antes 4,37 % | -1,34 pp |
MTZ · US · Equity | Más peso | 5,78 %antes 4,56 % | +1,22 pp |
SPLLLC 5 03/15/27 · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 1,21 % | -1,21 pp |
NVSEF · CH · Equity | Menos peso | 0,00 %antes 1,12 % | -1,12 pp |
PAAS · CA · Equity | Menos peso | 3,69 %antes 4,78 % | -1,09 pp |
DANBNK V4.298 04/01/28 REGS · US · Corp | Nueva | 1,07 %antes 0,00 % | +1,07 pp |
BAERVX 3.875 09/13/29 · XS · Corp | Nueva | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
ESL · FR · Equity | Menos peso | 1,00 %antes 1,90 % | -0,90 pp |
NEE 4.45 05/15/26 · US · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,89 % | -0,89 pp |
ES | Nueva | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 22.428.803 → € 32.764.261
Partícipes
204 → 249
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,92 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo expondrá al menos el 75% de su patrimonio a la renta variable, centrándose en valores internacionales de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios. La exposición se centrará en emisores y mercados de Europa, EE.UU. y Japón, sin que se descarte exposición a emisores y mercados de otros países de la OCDE y emergentes. El resto del patrimonio se expondrá en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La renta fija en el momento de la compra tendrá al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- o equivalente), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. Hasta un 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB- o equivalente) o no estar calificada. En caso de bajadas sobrevenidas de rating, el 100% de la renta fija de la cartera podría estar en emisiones o emisores de baja calidad crediticia. Las entidades en las que se constituyan depósitos no tendrán un rating predeterminado.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo