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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ANZ F 05/21/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2822525205

AUST & NZ BANKING GROUP

Declarado como «AUST NZ BANKING GR | 2.47 | 2027-05-21»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 107M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,23 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,59 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 104M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3,0M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 77,2M

    peso medio 0,26 % · máx 0,39 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 11,0M

    peso medio 0,62 % · máx 0,64 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 8,0M

    peso medio 0,26 % · máx 0,38 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 2,23 % · máx 2,23 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,60 % · máx 0,96 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • WAM DURACIÓN 0-3 FI

    WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,23 %

    € 3,0M

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,96 %

    € 400K

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,64 %

    € 4,0M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 75,2M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,24 %

    € 2,2M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 5,0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 2,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.