PG 3.15 04/29/28 · Renta fija privada · XS · XS2810308846
BONO | PROCTER | 3.15 | 2028-04-29
Declarado como «PROCTER | 3.15 | 2028-04-29»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 26,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,62 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 20,6M
77 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 5,4M
23 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 8,6M
peso medio 0,53 % · máx 0,65 %
€ 6,2M
peso medio 1,21 % · máx 1,85 %
€ 5,0M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 5,0M
peso medio 0,10 % · máx 0,10 %
€ 790K
peso medio 0,10 % · máx 0,14 %
- TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 400K
peso medio 0,78 % · máx 1,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- GCO MIXTO, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1,85 %
€ 3,8M
- GCO AHORRO, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1,18 %
€ 1,4M
- MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,07 %
€ 201K
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,68 %
€ 101K
- UNICAJA AHORRO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,65 %
€ 6,8M
- GCO GLOBAL 50, FI
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0,59 %
€ 1,0M
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,58 %
€ 101K
- UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 1,5M
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,46 %
€ 202K
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 5,0M
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 692K
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,10 %
€ 5,0M
- SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 101K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.