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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK 3.913 11/03/26 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2712746960

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 3.91 | 2026-11-03»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 165M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 155M

    77 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 10,4M

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 79,0M

    peso medio 0,65 % · máx 0,88 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 64,0M

    peso medio 0,17 % · máx 0,32 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 9,1M

    peso medio 0,78 % · máx 0,78 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 7,9M

    peso medio 2,20 % · máx 3,35 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,5M

    peso medio 0,79 % · máx 1,57 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,55 % · máx 0,55 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,35 %

    € 5,0M

  • SWM VALOR,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,57 %

    € 2,5M

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 2,9M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,88 %

    € 61,5M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 9,1M

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,55 %

    € 1,3M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 17,6M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,34 %

    € 300K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,32 %

    € 62,0M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 710K

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 610K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,03 %

    € 2,0M

  • SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.