SWM VALOR,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,17 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 4,92 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 14,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,89 % en lo que va de 2026, mejor que el 70 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,57
Precio de una participación
Patrimonio
€ 161M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,89 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,17 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.454
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,15 %
IBEX 9,96 % · deuda 0,48 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,39 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,03 % el 08/04/2026 y el peor -0,01 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada61,5 %
€ 98,1M · 95 posiciones
Deuda pública33,6 %
€ 53,6M · 19 posiciones
Liquidez5,0 %
€ 7,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 150M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 1,3M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+8,23 %
€ 149M → € 161M
Participaciones
+7,26 %
22.828.304 → 24.486.112
Valor liquidativo
+0,91 %
€ 6,51 → € 6,57
114 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0129132728 | € 10.917.999 | 6,80 % |
FR0129437556 | € 8.928.726 | 5,57 % |
ES0L02607106 | € 7.938.338 | 4,94 % |
FR0129437564 | € 7.918.705 | 4,93 % |
ES0L02608070 | € 5.959.537 | 3,71 % |
ES0L02609045 | € 4.965.806 | 3,09 % |
FR0129570588 | € 4.951.638 | 3,08 % |
XS1944390597 | € 4.001.088 | 2,49 % |
XS2537060746 | € 3.035.784 | 1,89 % |
XS1562614831 | € 3.018.038 | 1,88 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
BTF 0 07/15/26 52W · FR · Govt | Más peso | 6,80 %antes 0,00 % | +6,80 pp |
BTF 0 02/11/26 28W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 6,70 % | -6,70 pp |
BTF 0 08/26/26 28W · FR · Govt | Más peso | 5,57 %antes 0,00 % | +5,57 pp |
SGLT 0 03/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,36 % | -5,36 pp |
SGLT 0 02/06/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,36 % | -5,36 pp |
BTF 0 01/14/26 28W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 5,36 % | -5,36 pp |
SGLT 0 07/10/26 12M · ES · Govt | Más peso | 4,94 %antes 0,00 % | +4,94 pp |
BTF 0 09/23/26 28W · FR · Govt | Más peso | 4,93 %antes 0,00 % | +4,93 pp |
BTF 0 03/25/26 52W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,68 % | -4,68 pp |
SGLT 0 01/16/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 4,01 % | -4,01 pp |
SGLT 0 08/07/26 12M · ES · Govt | Más peso | 3,71 %antes 0,00 % | +3,71 pp |
BTF 0 04/09/26 28W · FR · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,35 % | -3,35 pp |
SGLT 0 05/08/26 12M · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,34 % | -3,34 pp |
SGLT 0 09/04/26 12M · ES · Govt | Más peso | 3,09 %antes 0,00 % | +3,09 pp |
BTF 0 10/21/26 28W · FR · Govt | Más peso | 3,08 %antes 0,00 % | +3,08 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 169.232.059 → € 160.767.167
Partícipes
1.789 → 1.454
En 30/06/2026 el fondo captó un 7,29 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (-5%), pero el número de partícipes ha cambiado un -19% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna delas principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse puntualmente en cartera para gestionar su salida ordenada del fondo, siendo el objetivo del fondo mantener la calidad crediticia descrita. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferencia en cuanto a mercados/emisores por países de la OCDE pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El fondo invertirá en activos denominados principalmente en euros. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo