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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MILPW V9.875 09/18/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2684974046

BANK MILLENNIUM SA

Declarado como «BANK MILLENNIUM SA | 9.88 | 2026-09-18»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 72,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,31 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,71 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 37,8M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 34,7M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 34,8M

    peso medio 0,96 % · máx 1,31 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 22,3M

    peso medio 0,76 % · máx 0,81 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 8,9M

    peso medio 0,35 % · máx 0,46 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6,4M

    peso medio 0,61 % · máx 0,62 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,72 % · máx 0,72 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,31 %

    € 430K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,08 %

    € 13,1M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,05 %

    € 21,2M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,81 %

    € 18,5M

  • SLM ICEBERG, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,72 %

    € 110K

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 3,8M

  • FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,62 %

    € 560K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 2,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 3,8M

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 3,1M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 110K

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 5,8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.