UBS 5.5 08/20/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2589907653
RENTA FIJA | UBS GROUP AG-REG | 5.50 | 2026-08-20
Declarado como «UBS GROUP AG-REG | 5.50 | 2026-08-20»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 81,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,97 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,71 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 69,7M
91 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 11,9M
9 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 42,5M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 17,0M
peso medio 1,57 % · máx 2,97 %
€ 9,9M
peso medio 0,17 % · máx 0,20 %
€ 6,0M
peso medio 0,85 % · máx 0,94 %
€ 2,7M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
€ 2,6M
peso medio 0,79 % · máx 0,79 %
€ 950K
peso medio 0,59 % · máx 0,59 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,97 %
€ 11,9M
- BANKINTER CAPITAL 1, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,94 %
€ 1,0M
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,86 %
€ 311K
- SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,79 %
€ 2,6M
- BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 4,7M
- SWM VALOR,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,59 %
€ 952K
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 42,4M
- SANTANDER CORTO PLAZO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,20 %
€ 9,1M
- RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,18 %
€ 2,7M
- UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,17 %
€ 5,1M
- SANTANDER EUROCREDITO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 700K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.