BKNG 4.25 05/15/29 · Renta fija privada · XS · XS2555220867
Declarado como «BOOKING HOLDINGS INC | 4.250 | 2029-05-15»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 34,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,81 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,92 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
64 % de los fondos que lo llevan
36 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 33,6M
peso medio 0,57 % · máx 1,31 %
3 fondos
€ 620K
peso medio 0,81 % · máx 1,10 %
€ 420K
peso medio 3,81 % · máx 3,81 %
€ 100K
peso medio 0,49 % · máx 0,49 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.
3,81 %
€ 420K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,31 %
€ 930K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,13 %
€ 9,4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,10 %
€ 310K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 210K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,59 %
€ 100K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,53 %
€ 740K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,49 %
€ 100K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 15,8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,13 %
€ 520K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 6,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.