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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

MS V4.813 10/25/28 · Renta fija privada · XS · XS2548080832

MORGAN STANLEY

Declarado como «MORGAN STANLEY | 4.81 | 2028-10-25»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 23,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,30 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 22,6M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 870K

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 15,0M

    peso medio 0,34 % · máx 0,40 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,1M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 870K

    peso medio 1,65 % · máx 2,30 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 770K

    peso medio 0,46 % · máx 0,92 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TRESSIS CAUDAL / GUALIJA

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,30 %

    € 100K

  • ADRIZA GLOBAL, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,01 %

    € 770K

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,92 %

    € 770K

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 690K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 10,2M

  • IBERCAJA CARTERA MÁS CONSERVADORA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,38 %

    € 5,1M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 4,7M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 100K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

  • DUX MIXTO MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.