Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CABKSM 3.75 09/07/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2530034649

CAIXABANK SA

Declarado como «BRO_CAIXA_ES | 3.75 | 2029-09-07»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 13,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,12 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,73 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 12,1M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,1M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 5,7M

    peso medio 0,17 % · máx 0,38 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,1M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 2,14 % · máx 2,14 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 3,12 % · máx 3,12 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,33 % · máx 0,33 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,12 %

    € 510K

  • FONMASTER 1, FI

    MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    2,14 %

    € 610K

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 510K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 510K

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 610K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 100K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 4,6M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 5,1M

  • SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 200K

  • SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.