FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI · MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,1 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 1,34 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,65 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 0,69 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 49,5 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Ha rendido un 1,23 % en lo que va de 2026, mejor que el 33 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 31 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Valor liquidativo
€ 6,07
Precio de una participación
Patrimonio
€ 16,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,23 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,10 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
791
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,73 %
IBEX 18,51 % · deuda 0,71 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 4,45 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,52 % el 15/06/2026 y el peor -0,15 % el 19/06/2026, frente a -0,50 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada57,0 %
€ 8,6M · 10 posiciones
Deuda pública41,6 %
€ 6,3M · 6 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 220K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
16 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005495731 | € 4.004.257 | 24,46 % |
FR0013407236 | € 1.593.246 | 9,73 % |
FR001400CFW8 | € 1.417.259 | 8,66 % |
FR0013408960 | € 1.060.593 | 6,48 % |
XS2806471368 | € 1.020.672 | 6,23 % |
FR0013410818 | € 962.987 | 5,88 % |
FR0013415692 | € 762.715 | 4,66 % |
FR0013421815 | € 755.012 | 4,61 % |
BE0002963446 | € 721.989 | 4,41 % |
XS2930571174 | € 696.540 | 4,25 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión Garantizado de Rendimiento Variable. MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (12.06.29) el 100% del valor liquidativo a 12.06.26 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 55% de la variación punto a punto del índice Ibex 35 Price entre 12.06.26 y 05.06.29, aplicable sobre VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE GARANTIZADA 0%, para suscripciones a 12.06.26, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo