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Valor

DELL 0.5 10/27/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2400445289

DELL BANK INTERNATIONAL

Declarado como «DELL BANK INTERNATIO | 0.500 | 2026-07-27»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 78,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,79 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 76,8M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,8M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 47,7M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 14,8M

    peso medio 0,49 % · máx 0,59 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 4,9M

    peso medio 0,04 % · máx 0,17 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,13 % · máx 0,25 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,6M

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,09 % · máx 0,17 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 2,44 % · máx 2,79 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 0,34 % · máx 0,34 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 0,94 % · máx 0,94 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,79 %

    € 900K

  • CI CIMS 2026, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,09 %

    € 900K

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,94 %

    € 970K

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,80 %

    € 2,6M

  • KUTXABANK RF CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 10,3M

  • KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,48 %

    € 3,7M

  • KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 890K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 970K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 3,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 47,7M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,17 %

    € 4,9M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 1,9M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ENEL FINANCE INTL NV

    XS

    10 en común

    ×59.8 vs mercado

  • SNAM SPA

    XS

    11 en común

    ×48.0 vs mercado

  • EDP FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×45.4 vs mercado

  • BANQUE FED CRED MUTUEL

    FR

    10 en común

    ×43.7 vs mercado

  • TORONTO-DOMINION BANK

    XS

    10 en común

    ×43.7 vs mercado

  • VOLKSWAGEN LEASING GMBH

    XS

    12 en común

    ×38.9 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    11 en común

    ×17.1 vs mercado

Un ×59.8 quiere decir que los fondos que llevan DELL BANK INTERNATIONAL lo tienen 59.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.