CI CIMS 2026, FI · CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
Ha cobrado un 0,3 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 0,2 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 5,75 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,93 % en lo que va de 2026, mejor que el 75 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 112,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 43,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,93 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,30 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
850
Inversores en el fondo
Volatilidad
0,13 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,57 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,04 % el 08/04/2026 y el peor 0,00 % el 07/04/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada99,4 %
€ 41,4M · 70 posiciones
Deuda pública0,4 %
€ 150K · 3 posiciones
Liquidez0,2 %
€ 85K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 43,8M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 408K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,68 %
€ 44,3M → € 43,1M
Participaciones
-3,58 %
399.190 → 384.888
Valor liquidativo
+0,93 %
€ 110,96 → € 112,00
73 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1963836892 | € 1.980.632 | 4,59 % |
XS1843459782 | € 1.919.751 | 4,45 % |
XS2051777873 | € 1.493.544 | 3,46 % |
XS1489391109 | € 1.486.916 | 3,45 % |
XS1511793124 | € 1.465.679 | 3,40 % |
ES0505988032 | € 1.192.683 | 2,76 % |
XS2553798443 | € 1.160.034 | 2,69 % |
XS2384413311 | € 1.139.449 | 2,64 % |
XS2555420103 | € 1.016.177 | 2,36 % |
XS2656537664 | € 1.013.560 | 2,35 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 0.7 04/30/32 · ES · Govt | Menos peso | 0,00 %antes 3,95 % | -3,95 pp |
SMDSLN 0.875 09/12/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,46 %antes 0,00 % | +3,46 pp |
PRE 1.25 09/15/26 · XS · Corp | Nueva | 3,45 %antes 0,00 % | +3,45 pp |
ATH 0.366 09/10/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,64 %antes 0,00 % | +2,64 pp |
MRSH 1.349 09/21/26 · XS · Corp | Más peso | 4,59 %antes 2,23 % | +2,36 pp |
UCGIM V5.85 11/15/27 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,36 %antes 0,00 % | +2,36 pp |
IFF 1.8 09/25/26 · XS · Corp | Más peso | 4,45 %antes 2,11 % | +2,34 pp |
BACRED V4.875 09/13/27 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,34 %antes 0,00 % | +2,34 pp |
RENAUL 4.625 10/02/26 EMTN · FR · Corp | Nueva | 2,33 %antes 0,00 % | +2,33 pp |
ES | Nueva | 2,32 %antes 0,00 % | +2,32 pp |
ITVLN 1.375 09/26/26 · XS · Corp | Nueva | 2,31 %antes 0,00 % | +2,31 pp |
DOV 1.25 11/09/26 · XS · Corp | Nueva | 2,31 %antes 0,00 % | +2,31 pp |
IDSLN 1.25 10/08/26 · XS · Corp | Nueva | 2,31 %antes 0,00 % | +2,31 pp |
MMM 1.5 11/09/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,31 %antes 0,00 % | +2,31 pp |
LXSGR 1 10/07/26 EMTN · XS · Corp | Nueva | 2,30 %antes 0,00 % | +2,30 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 44.394.010 → € 43.107.078
Partícipes
900 → 850
En 30/06/2026 salió un 3,64 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones promueven características ambientales o sociales y de gobierno, incluidas en el análisis mediante integración. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. El fondo invertirá un 100% en renta fija privada (mín 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máx. 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 30/11/26. En el momento de la compra las emisiones tendrán calidad crediticia media (mín. BBB-) o igual a España si fuera inferior. Se podrá invertir hasta el 20% en activos de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. Se comprará cartera gradualmente hasta el 28/04/23 inclusive, o hasta que se llegue a un patrimonio de 40 millones si esto ocurre con anterioridad, y se mantendrá hasta el vencimiento, aunque puede cambiar por criterios de gestión. La duración inicial será inferior a 3,5 años y disminuirá al acercarse al 30/11/26, fecha a partir de la cual se invertirá para estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener activos no vencidos. Riesgo divisa máximo del 10%. Las cuentas anuales contarán con un Anexo de Sostenibilidad en el informe anual.
El fondo no tiene previsto operar con instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo