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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TTEFP V1.625 PERP NC7 · Renta fija privada · XS · XS2290960520

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTALENERGIES SE | 1.625 | 2027-10-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

24

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 91,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,45 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,82 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 50,4M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%7 fondos€ 40,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

21

Estaban antes y siguen

De los 21 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 48,5M

    peso medio 1,69 % · máx 2,51 %

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 13,6M

    peso medio 0,98 % · máx 0,98 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 11,0M

    peso medio 0,15 % · máx 0,45 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 10,0M

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,4M

    peso medio 1,64 % · máx 1,71 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,15 % · máx 0,18 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,74 % · máx 0,93 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 270K

    peso medio 3,45 % · máx 3,45 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 190K

    peso medio 0,51 % · máx 1,02 %

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    3,45 %

    € 270K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,51 %

    € 18,3M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,00 %

    € 19,4M

  • MUTUAFONDO 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,71 %

    € 1,2M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,70 %

    € 570K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,51 %

    € 670K

  • MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 190K

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0,98 %

    € 13,6M

  • UBS DURACIÓN 0-2, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,93 %

    € 1,2M

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,77 %

    € 10,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,57 %

    € 10,7M

  • PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 100K

  • BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,46 %

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,45 %

    € 2,0M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,42 %

    € 4,5M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ENGIE SA

    FR

    11 en común

    ×34.7 vs mercado

  • BANQUE FED CRED MUTUEL

    FR

    10 en común

    ×28.4 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    10 en común

    ×23.0 vs mercado

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

    XS

    11 en común

    ×22.3 vs mercado

Un ×34.7 quiere decir que los fondos que llevan TOTALENERGIES SE lo tienen 34.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.