TTEFP V1.625 PERP NC7 · Renta fija privada · XS · XS2290960520
RFIJA | TOTAL SE | 1.62 | 2049-01-25
Declarado como «TOTAL SE | 1.62 | 2049-01-25»
Fondos que lo llevan
23
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 91,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,45 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,86 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%16 fondos€ 50,4M
70 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%7 fondos€ 40,6M
30 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
20
Estaban antes y siguen
De los 20 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un +0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 48,5M
peso medio 1,69 % · máx 2,51 %
€ 13,6M
peso medio 0,98 % · máx 0,98 %
€ 11,0M
peso medio 0,15 % · máx 0,45 %
€ 10,0M
peso medio 0,77 % · máx 0,77 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 2,4M
peso medio 1,64 % · máx 1,71 %
€ 2,2M
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,5M
peso medio 0,15 % · máx 0,18 %
€ 1,3M
peso medio 0,74 % · máx 0,93 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 270K
peso medio 3,45 % · máx 3,45 %
€ 190K
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
Y 1 gestoras más con posiciones menores.
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
3,45 %
€ 274K
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,51 %
€ 18,3M
- SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 19,4M
- MUTUAFONDO 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,71 %
€ 1,2M
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,70 %
€ 571K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,51 %
€ 671K
- MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,02 %
€ 193K
- ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,98 %
€ 13,6M
- UBS DURACIÓN 0-2, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,93 %
€ 1,2M
- IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,77 %
€ 10,0M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,57 %
€ 10,7M
- PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 97K
- BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,46 %
€ 97K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,45 %
€ 2,0M
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,42 %
€ 4,5M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
11 en común
×36.2 vs mercado
10 en común
×29.6 vs mercado
10 en común
×26.1 vs mercado
11 en común
×24.4 vs mercado
Un ×36.2 quiere decir que los fondos que llevan RFIJA | TOTAL SE | 1.62 | 2049-01-25 lo tienen 36.2 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.