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Valor

AKFAST 1.125 01/11/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2251233651

AKELIUS RESIDENTIAL PROP

Declarado como «AKELIUS RESIDENT | 1.12 | 2029-01-11»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 59,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,56 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,86 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 33,9M

    30 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 25,7M

    70 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 30,7M

    peso medio 0,76 % · máx 1,87 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,2M

    peso medio 0,80 % · máx 1,09 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 2,56 % · máx 2,56 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,45 % · máx 0,45 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 510K

    peso medio 0,47 % · máx 0,77 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2,56 %

    € 3,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2029, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,87 %

    € 16,4M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,09 %

    € 13,9M

  • TAWARZAR 2 S-1, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,77 %

    € 90K

  • CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 420K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 9,3M

  • BESTINVER RENTA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 1,5M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 13,5M

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,16 %

    € 90K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 840K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.