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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENAPHO 1.698 07/30/26 · Renta fija privada · XS · XS2034622048

EP INFRASTRUCTURE AS

Declarado como «EP INFRASTRUCTUR | 1.70 | 2026-07-30»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 76,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

6,85 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,15 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 39,2M

    7 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 30,8M

    21 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 6,5M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 56,5M

    peso medio 3,60 % · máx 6,85 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 16,1M

    peso medio 0,84 % · máx 1,57 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 2,20 % · máx 2,20 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,68 % · máx 0,85 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    6,85 %

    € 39,2M

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3,78 %

    € 16,8M

  • ACACIA RENTA DINAMICA, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    2,20 %

    € 2,9M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,57 %

    € 11,1M

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 190K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,51 %

    € 810K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 490K

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 5,0M

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.