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Valor

TELEFO 1.447 01/22/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1756296965

TELEFONICA EMISIONES SAU

Declarado como «TELEFONICA EMISIONES | 1.45 | 2027-01-22»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 98,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,97 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,90 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 79,4M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 18,7M

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 78,5M

    peso medio 0,57 % · máx 1,51 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 15,8M

    peso medio 0,91 % · máx 1,62 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,23 % · máx 1,23 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 3,97 % · máx 3,97 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SALMON MUNDI CAPITAL SICAV SA

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,97 %

    € 790K

  • SANTANDER PB TARGET 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,62 %

    € 14,8M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,51 %

    € 1,1M

  • SWM VALOR,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,23 %

    € 2,0M

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,58 %

    € 4,8M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,33 %

    € 5,5M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 60,1M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 940K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,10 %

    € 7,0M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 980K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.