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Valor

ROMANI 2.875 05/26/28 REGS · Deuda pública · XS · XS1420357318

ROMANIA

Declarado como «ROMANIA REPUBLI | 2.88 | 2028-05-26»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 63,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,97 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,91 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%6 fondos€ 43,9M

    46 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 19,9M

    54 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 51,1M

    peso medio 1,15 % · máx 2,41 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 570K

    peso medio 1,23 % · máx 1,23 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 540K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1,03 % · máx 1,03 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,08 % · máx 1,08 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 50K

    peso medio 2,97 % · máx 2,97 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    2,97 %

    € 50K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,41 %

    € 32,6M

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,27 %

    € 10,1M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,23 %

    € 570K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,08 %

    € 200K

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1,03 %

    € 490K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,66 %

    € 6,5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,40 %

    € 5,9M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 4,0M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 2,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 990K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,05 %

    € 540K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.