ROMANI 2.875 05/26/28 REGS · Deuda pública · XS · XS1420357318
Obligaciones | ESTADO RUMANIA | 2.875 | 2028-05-26
Declarado como «ESTADO RUMANIA | 2.875 | 2028-05-26»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 63,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,97 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,98 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 43,9M
50 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 19,9M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
4 fondos
€ 51,1M
peso medio 1,15 % · máx 2,41 %
€ 5,9M
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
€ 4,0M
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
€ 990K
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 570K
peso medio 1,23 % · máx 1,23 %
€ 540K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
€ 490K
peso medio 1,03 % · máx 1,03 %
€ 200K
peso medio 1,08 % · máx 1,08 %
€ 50K
peso medio 2,97 % · máx 2,97 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,97 %
€ 49K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,41 %
€ 32,6M
- IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,27 %
€ 10,1M
- GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,23 %
€ 566K
- GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,08 %
€ 198K
- ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI
ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.
1,03 %
€ 492K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,66 %
€ 6,5M
- DUNAS VALOR PRUDENTE FI
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,40 %
€ 5,9M
- UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,28 %
€ 4,0M
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,24 %
€ 2,0M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 985K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,05 %
€ 540K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.