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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EFFP 2.875 03/05/29 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400RYN6

ESSILORLUXOTTICA

Declarado como «ESSILOR INTERNAT | 2.88 | 2029-03-05»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

11

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 27,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,68 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,29 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 26,4M

    91 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 800K

    9 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 20,9M

    peso medio 0,11 % · máx 0,29 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0,09 % · máx 0,15 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,10 % · máx 0,13 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 1,68 % · máx 1,68 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,69 % · máx 0,69 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1,68 %

    € 800K

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 300K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 20,7M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 3,8M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 500K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,07 %

    € 500K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 300K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,05 %

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.