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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BNP V2.75 07/25/28 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400AKP6

BNP PARIBAS

Declarado como «BNP PARIBAS SA | 2.75 | 2028-07-25»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 33,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,20 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 29,2M

    80 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 4,4M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

4

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 13,0M

    peso medio 0,54 % · máx 0,73 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 9,5M

    peso medio 0,94 % · máx 2,25 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,1M

    peso medio 0,51 % · máx 0,65 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,9M

    peso medio 3,20 % · máx 3,20 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    4 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,70 % · máx 1,19 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    3,20 %

    € 1,9M

  • BANKINTER HORIZONTE 2027, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,25 %

    € 1,5M

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1,19 %

    € 1,0M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,73 %

    € 11,0M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 3,5M

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,62 %

    € 100K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,57 %

    € 500K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,52 %

    € 2,0M

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,43 %

    € 200K

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 3,0M

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 600K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,36 %

    € 2,0M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 5,0M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 400K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.