MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I. · ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Gestionado por ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Ha cobrado un 0,51 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,3 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 3,74 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,68 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 4,55 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,44 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Ha rendido un 0,73 % en lo que va de 2026, mejor que el 48 % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 205 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 108,28
Precio de una participación
Patrimonio
€ 58,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,73 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,51 %
Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
414
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,47 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,73 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,86 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,46 % el 08/04/2026 y el peor -0,10 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada93,8 %
€ 54,3M · 44 posiciones
Fondos y ETF2,4 %
€ 1,4M · 1 posiciones
Liquidez3,8 %
€ 2,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 43% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 58,9M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 430K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2,19 %
€ 59,9M → € 58,6M
Participaciones
-2,90 %
556.888 → 540.756
Valor liquidativo
+0,73 %
€ 107,49 → € 108,28
45 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2463988795 | € 2.164.593 | 3,70 % |
XS2484502823 | € 2.163.256 | 3,69 % |
XS1767931121 | € 2.152.297 | 3,68 % |
XS2117435904 | € 2.150.495 | 3,67 % |
FR0014006IX6 | € 2.122.535 | 3,62 % |
XS1629774230 | € 2.097.992 | 3,58 % |
XS1734066811 | € 2.097.724 | 3,58 % |
DE000A3H2TA0 | € 2.078.319 | 3,55 % |
FR0014002PC4 | € 2.064.418 | 3,53 % |
XS1693281617 | € 2.057.216 | 3,51 % |
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
WRLDPY 8.5 01/15/31 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 3,29 % | -3,29 pp |
CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 2,87 % | -2,87 pp |
FIMONET · FR · Equity | Más peso | 2,37 %antes 0,28 % | +2,09 pp |
FR | Más peso | 2,00 %antes 0,00 % | +2,00 pp |
ACFP 2.375 11/29/28 · FR · Corp | Más peso | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
XS | Más peso | 1,60 %antes 0,00 % | +1,60 pp |
ALSEA 5.5 01/21/27 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,84 % | -0,84 pp |
INEGRP 6.375 04/15/29 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,73 % | -0,73 pp |
STYRO 8.5 03/15/29 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,67 % | -0,67 pp |
KRO 9.5 03/15/29 RegS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,63 % | -0,63 pp |
EGBLFN 11 11/30/28 REGs · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,36 % | -0,36 pp |
CERVIM 6 02/15/29 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,00 %antes 0,31 % | -0,31 pp |
VERISR 5.25 02/15/29 REGS · XS · Corp | Menos peso | 0,87 %antes 1,01 % | -0,14 pp |
TKOFP 1.625 03/31/29 · FR · Corp | Más peso | 3,53 %antes 3,40 % | +0,13 pp |
ICPLN 1.625 02/17/27 · XS · Corp | Más peso | 3,67 %antes 3,55 % | +0,12 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 58.775.117 → € 58.553.941
Partícipes
430 → 414
En 30/06/2026 salió un 2,95 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depositos. Los emisores/mercados seran de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si el participe reembolsa antes del 31/12/2027, el participe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener perdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Las emisiones tendran en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (minimo BBB-) o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia (mínimo B-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Hasta el 30/04/2024 inclusive y desde el 01/01/2028 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En los 3 meses siguientes a 31/12/2027 se comunicará a los participes las nuevas condiciones. Se Invierte hasta 10% en IIC.
No aplicable.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo