Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ACFP 2.375 11/29/28 · Renta fija privada · FR · FR0014006ND8

ACCOR SA

Declarado como «ACCOR SA | 2.38 | 2028-11-29»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

22

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 38,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,77 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,70 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 32,8M

    77 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%5 fondos€ 5,4M

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 14,6M

    peso medio 0,31 % · máx 0,46 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    7 fondos

    € 11,3M

    peso medio 0,75 % · máx 1,62 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 5,3M

    peso medio 0,90 % · máx 1,02 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 1,06 % · máx 1,77 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,78 % · máx 1,00 %

  • ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 1,68 % · máx 1,68 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,68 % · máx 0,68 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,77 %

    € 480K

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1,68 %

    € 980K

  • MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,62 %

    € 90K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,02 %

    € 3,0M

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,00 %

    € 870K

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 2,6M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,78 %

    € 2,4M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,73 %

    € 560K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 2,8M

  • EDM CARTERA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 930K

  • MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 690K

  • BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,68 %

    € 100K

  • BEST IDEAS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 490K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,56 %

    € 690K

  • SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,46 %

    € 2,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.