ACFP 2.375 11/29/28 · Renta fija privada · FR · FR0014006ND8
BONOS | ACCOR SA | 2.375 | 2028-11-29
Declarado como «ACCOR SA | 2.375 | 2028-11-29»
Fondos que lo llevan
21
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 38,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,77 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,73 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%16 fondos€ 32,8M
76 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%5 fondos€ 5,4M
24 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
16
Estaban antes y siguen
De los 16 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,6M
peso medio 0,31 % · máx 0,46 %
€ 11,3M
peso medio 0,75 % · máx 1,62 %
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 5,3M
peso medio 0,90 % · máx 1,02 %
€ 4,2M
peso medio 1,06 % · máx 1,77 %
€ 1,6M
peso medio 0,78 % · máx 1,00 %
- ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 980K
peso medio 1,68 % · máx 1,68 %
€ 100K
peso medio 0,68 % · máx 0,68 %
€ 100K
peso medio 0,19 % · máx 0,19 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 90K
peso medio 0,05 % · máx 0,05 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
1,77 %
€ 483K
- MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
1,68 %
€ 984K
- MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,62 %
€ 93K
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,02 %
€ 3,0M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,00 %
€ 875K
- MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,85 %
€ 2,6M
- IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,78 %
€ 2,3M
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,73 %
€ 560K
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,71 %
€ 2,8M
- EDM CARTERA, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,69 %
€ 933K
- MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 689K
- BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,68 %
€ 99K
- BEST IDEAS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,64 %
€ 492K
- SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,56 %
€ 686K
- SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,46 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.