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Valor

SOCGEN V0.875 09/22/28 · Renta fija privada · FR · FR0013536661

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 0.88 | 2028-09-22»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 70,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 66,0M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 4,4M

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

5

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 37,3M

    peso medio 0,66 % · máx 0,94 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 8,2M

    peso medio 0,55 % · máx 0,58 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 7,8M

    peso medio 0,16 % · máx 0,29 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,8M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,4M

    peso medio 1,19 % · máx 1,19 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,8M

    peso medio 0,35 % · máx 0,54 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2,7M

    peso medio 0,32 % · máx 0,47 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,25 % · máx 0,50 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,19 %

    € 4,4M

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,94 %

    € 6,8M

  • SANTANDER RENDIMIENTO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,58 %

    € 8,0M

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 860K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 19,4M

  • FONDO AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,52 %

    € 200K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,50 %

    € 1,5M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 11,1M

  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 450K

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,2M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 4,9M

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 4,8M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 2,9M

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 2,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.