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Valor

EDF V3 PERP · Renta fija privada · FR · FR0013464922

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE FRANC | 3.000 | 2027-09-03»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

14

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 8,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,59 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 6,9M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 1,4M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 4,3M

    peso medio 1,13 % · máx 2,59 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,61 % · máx 0,84 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,6M

    peso medio 0,65 % · máx 0,88 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 790K

    peso medio 0,42 % · máx 0,77 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,59 %

    € 200K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,77 %

    € 790K

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,18 %

    € 390K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,88 %

    € 200K

  • INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,84 %

    € 1,4M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,77 %

    € 400K

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 590K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,49 %

    € 780K

  • DUX MIXTO VARIABLE, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,48 %

    € 400K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 200K

  • MUTUAFONDO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,13 %

    € 2,9M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • DUX MIXTO MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.