CATRESC · Fondos y ETF · FR · FR0010251660
AMUNDI EUR LIQUIDITY SL-IEUR
Declarado como «AMUNDI CASH CORPORATE-IC»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 26,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
17,80 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
3
Peso medio entre ellos 12,46 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Alta≥5%3 fondos€ 23,6M
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 2,5M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
4
Estaban antes y siguen
Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
3 fondos
€ 22,7M
peso medio 7,44 % · máx 13,06 %
€ 1,3M
peso medio 17,80 % · máx 17,80 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 1,2M
peso medio 1,90 % · máx 1,90 %
- MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC
1 fondo
€ 890K
peso medio 3,13 % · máx 3,13 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
17,80 %
€ 1,3M
- ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
13,06 %
€ 10,8M
- ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,51 %
€ 11,5M
- FONMASTER 1, FI
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC
3,13 %
€ 895K
- ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,76 %
€ 414K
- ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
1,90 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.