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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 0 10/04/28 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3KWCF4

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 2.56 | 2028-10-04»

SEND

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 99,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

15,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 2,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 41,1M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 37,9M

    10 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 20,2M

    20 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 66,3M

    peso medio 4,48 % · máx 15,03 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 27,8M

    peso medio 0,45 % · máx 0,65 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,5M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 440K

    peso medio 0,88 % · máx 0,88 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    15,03 %

    € 37,9M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4,35 %

    € 15,5M

  • RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,64 %

    € 4,6M

  • CBNK MIXTO 25, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,88 %

    € 440K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,76 %

    € 3,7M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,65 %

    € 23,0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 4,6M

  • TRESMON INVERSIONES SICAV SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 90K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 4,5M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,17 %

    € 4,7M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.