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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

UCAJLN V5.5 06/22/34 eMTN · Renta fija privada · ES · ES0280907041

UNICAJA BANCO SA

Declarado como «UNICAJA BANCO S.A.U. | 5.500 | 2029-06-22»

AIAF

Fondos que lo llevan

20

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 26,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,19 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 15,3M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 10,8M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    8 fondos

    € 11,3M

    peso medio 0,70 % · máx 1,93 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 4,7M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 3,4M

    peso medio 2,08 % · máx 3,19 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,20 % · máx 0,25 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 730K

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 100K

    peso medio 0,24 % · máx 0,48 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,19 %

    € 1,2M

  • MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,93 %

    € 3,7M

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,17 %

    € 6,0M

  • SANTALUCIA RENTA FIJA, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,97 %

    € 2,3M

  • FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI.

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,92 %

    € 310K

  • BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,82 %

    € 840K

  • EUROCAJA RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,72 %

    € 420K

  • MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 840K

  • RENTA 4 DELTA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,48 %

    € 100K

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,25 %

    € 730K

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 100K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,19 %

    € 310K

  • SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 4,7M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,14 %

    € 1,2M

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 730K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANCO DE CREDITO SOCIAL

    XS

    11 en común

    ×53.5 vs mercado

  • ABANCA CORP BANCARIA SA

    ES

    11 en común

    ×36.3 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    11 en común

    ×31.2 vs mercado

Un ×53.5 quiere decir que los fondos que llevan UNICAJA BANCO SA lo tienen 53.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.