Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

TRAGR F 08/21/26 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3L2ZN4

TRATON FINANCE LUX SA

Declarado como «TRATON FINANCE L | 2.77 | 2026-08-21»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 111M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,97 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,39 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 111M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 62,5M

    peso medio 0,43 % · máx 0,59 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 28,3M

    peso medio 0,45 % · máx 0,89 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8,5M

    peso medio 0,25 % · máx 0,60 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 7,5M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,2M

    peso medio 0,29 % · máx 0,59 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,97 % · máx 0,97 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,97 %

    € 1,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,89 %

    € 8,3M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 200K

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,59 %

    € 3,2M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 10,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 8,3M

  • SANTANDER CORTO PLAZO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,33 %

    € 15,0M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 52,5M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,25 %

    € 7,5M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 5,0M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,00 %

    € 0

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • UNICREDIT SPA

    IT

    10 en común

    ×74.9 vs mercado

  • LEASYS SPA

    XS

    10 en común

    ×58.2 vs mercado

Un ×74.9 quiere decir que los fondos que llevan TRATON FINANCE LUX SA lo tienen 74.9 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.