HERAEU 2.625 06/09/27 · Renta fija privada · DE · DE000A30VGD9
Declarado como «HERAEUS FINANCE GMBH | 2.625 | 2027-06-09»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 51,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,28 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,13 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
33 % de los fondos que lo llevan
67 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 47,6M
peso medio 1,60 % · máx 2,28 %
€ 2,0M
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
€ 1,5M
peso medio 0,94 % · máx 0,94 %
€ 470K
peso medio 1,33 % · máx 1,33 %
€ 200K
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,28 %
€ 27,8M
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1,33 %
€ 470K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,94 %
€ 1,5M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 19,8M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,91 %
€ 200K
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,40 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.