CTPNV 3.375 07/19/30 · Renta fija privada · XS · XS3261863412
BONO | CTP NV | 3.38 | 2030-04-19
Declarado como «CTP NV | 3.38 | 2030-04-19»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 26,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,35 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,55 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%1 fondos€ 17,9M
13 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%7 fondos€ 8,2M
88 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 17,9M
peso medio 1,35 % · máx 1,35 %
€ 2,6M
peso medio 0,97 % · máx 0,98 %
€ 2,2M
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
€ 1,4M
peso medio 0,14 % · máx 0,14 %
€ 1,2M
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
€ 700K
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
€ 100K
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,35 %
€ 17,9M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,98 %
€ 1,1M
- SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,97 %
€ 1,5M
- FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,31 %
€ 2,2M
- CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,29 %
€ 696K
- BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,18 %
€ 99K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 1,2M
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,14 %
€ 1,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.