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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BAERVX 3.375 06/19/30 . · Renta fija privada · XS · XS3086867440

ELM BV FOR JULIUS BAER

Declarado como «ELMFlPe | 3.38 | 2030-06-19»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

8

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 29,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,75 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,14 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 22,8M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 7,0M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 25,9M

    peso medio 1,56 % · máx 2,75 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 2,00 % · máx 2,00 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 890K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0,81 % · máx 0,81 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 1,67 % · máx 1,67 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1,27 % · máx 1,27 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,75 %

    € 21,0M

  • ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2,00 %

    € 990K

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1,67 %

    € 790K

  • BT FUND / SELECTION DEBT

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,27 %

    € 100K

  • LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,81 %

    € 790K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,37 %

    € 5,0M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 890K

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.