ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI
Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 68 % de ellos
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 68 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,45 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,61 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 1,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 12,36 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil.
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 62 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 9,96
Precio de una participación
Patrimonio
€ 49,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
0,00 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,21 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
1.303
Inversores en el fondo
Volatilidad
4,32 %
IBEX 18,63 % · deuda 0,08 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,78 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,58 % el 22/05/2026 y el peor -1,96 % el 21/05/2026.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada87,3 %
€ 42,9M · 31 posiciones
Deuda pública11,2 %
€ 5,5M · 4 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 722K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Cartera
35 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
BE0390149152 | € 2.098.767 | 4,22 % |
FR001400HMF8 | € 2.073.813 | 4,17 % |
XS2554489513 | € 2.066.759 | 4,16 % |
XS2577384691 | € 2.060.600 | 4,15 % |
XS3010578493 | € 2.009.556 | 4,04 % |
FR0014010DR1 | € 1.999.481 | 4,02 % |
XS3102045443 | € 1.994.588 | 4,01 % |
XS2178857954 | € 1.963.209 | 3,95 % |
XS2177349912 | € 1.897.005 | 3,82 % |
FR001400ION6 | € 1.550.254 | 3,12 % |
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Gestora y depositario del mismo grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30.04.30) el 107,09% del VL a 20.05.26, más un 7% en el caso que, las acciones de Repsol e Inditex -las dos- estén un 20% o más por encima de su cotización, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030. TAE NO GARANTIZADA 1,75% en el caso que las dos acciones no superen la barrera del 20%, y 3,40% en el caso que sí lo hagan, para suscripciones a 20.05.26, mantenidas a 30.04.30. La TAE dependerá de cuando se suscriba y del cumplimiento de las condiciones vinculadas a la cesta de acciones.
Uso de derivados
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo