Fondo

ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

ARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI

ActivoIIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No GarantizadoAcumulaciónEUR

Gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Dónde destaca

Gestión activa real: Está entre el 25 % con la cartera más propia
Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 67 % de ellos
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,21 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,28 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 67 % de ellos
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 1,45 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,51 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico

El 1,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 14,2 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide

Solo tiene 1 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.

Evidencia débil.

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación

Ha rendido un 0 % en lo que va de 2026, mejor que el 0 % de los fondos de su misma vocación.

Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil.

Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 60 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 9,96

Precio de una participación

Patrimonio

€ 49,7M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

0,00 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,21 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

1.303

Inversores en el fondo

Volatilidad

4,32 %

IBEX 18,63 % · deuda 0,08 %

En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 0,78 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,58 % el 22/05/2026 y el peor -1,96 % el 21/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta fija privada87,3 %
€ 42,9M · 31 posiciones
Deuda pública11,2 %
€ 5,5M · 4 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 722K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+0,92 %

Renta fija

-1,42 %

Derivados

-0,28 %

Resultado bruto

-0,78 %

Gastos

-0,21 %

Comisión de gestión

-0,18 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Resultado neto

-0,99 %

Cartera

35 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 39,7 %Cartera declarada 97,3 % del patrimonioTesorería € 721.629Rotación 0 veces en ene–jun 2026, frente a 0,01 en el fondo típico de su vocación

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
SILFIN NV BE0390149152	Bond · BE	€ 2.098.767	4,22 %	EUR
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	Bond · FR	€ 2.073.813	4,17 %	EUR
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS2554489513	Bond · XS	€ 2.066.759	4,16 %	EUR
ABERTIS FRANCE SAS XS2577384691	Bond · XS	€ 2.060.600	4,15 %	EUR
ARION BANKI HF XS3010578493	Bond · XS	€ 2.009.556	4,04 %	EUR
RENAULT SA FR0014010DR1	Bond · FR	€ 1.999.481	4,02 %	EUR
LANDSBANKINN HF XS3102045443	Bond · XS	€ 1.994.588	4,01 %	EUR
ROMANIA XS2178857954	Government Bond · XS	€ 1.963.209	3,95 %	EUR
RENTA FIJA \| IGNITIS GRUPE \| 2.00 \| 2030-05-21 XS2177349912	Government Bond · XS	€ 1.897.005	3,82 %	EUR
WENDEL SE FR001400ION6	Bond · FR	€ 1.550.254	3,12 %	EUR

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,21 %

Comisión de gestión0,18 %

Comisión de depositaría0,02 %

Comisión de éxito0,00 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioND

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoARQUIA RENTABILIDAD PLUS FI

NIFV25991324

Nº de registro6018

Fecha de registro20/02/2026

GestoraARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clientearquigest@arquia.es

DomicilioCarsi, 12 08025 - Barcelona

DepositarioARQUIA BANK, S.A.

AuditorN/D

WebN/D

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (30.04.30) el 107,09% del VL a 20.05.26, más un 7% en el caso que, las acciones de Repsol e Inditex -las dos- estén un 20% o más por encima de su cotización, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030. TAE NO GARANTIZADA 1,75% en el caso que las dos acciones no superen la barrera del 20%, y 3,40% en el caso que sí lo hagan, para suscripciones a 20.05.26, mantenidas a 30.04.30. La TAE dependerá de cuando se suscriba y del cumplimiento de las condiciones vinculadas a la cesta de acciones.

Uso de derivados

La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo, en el marco de una gestión encaminada a la consecución de un objetivo de rentabilidad.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo