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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

CCEP 3.125 06/03/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3085615428

COCA-COLA EUROPACIFIC

Declarado como «COCA-COLA EUROPACIFI | 3.125 | 2031-06-03»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 5,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,28 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,77 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 5,1M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,08 % · máx 0,11 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,70 % · máx 0,70 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 800K

    peso medio 0,56 % · máx 0,69 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 500K

    peso medio 0,60 % · máx 0,85 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 250K

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 3,28 % · máx 3,28 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,28 %

    € 200K

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 200K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,70 %

    € 1,5M

  • CBNK RENTA FIJA EURO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,69 %

    € 700K

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,64 %

    € 250K

  • PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 100K

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 100K

  • UBS PREMIUM MODERADO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 200K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,11 %

    € 2,0M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.