ICO 2.7 10/31/30 EMTN · Deuda pública · XS · XS2902091292
Declarado como «OB.ICO AVAL EST 2.7% VT.31 10 2030»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 60,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,70 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,39 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
70 % de los fondos que lo llevan
30 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
6 fondos
€ 45,1M
peso medio 1,56 % · máx 2,70 %
€ 12,7M
peso medio 0,40 % · máx 0,52 %
€ 2,0M
peso medio 2,67 % · máx 2,67 %
€ 800K
peso medio 1,04 % · máx 1,04 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,70 %
€ 13,5M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,67 %
€ 2,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,26 %
€ 11,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,99 %
€ 15,0M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,37 %
€ 700K
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,04 %
€ 800K
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,03 %
€ 5,0M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,52 %
€ 5,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,27 %
€ 6,8M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.