ABNANV V6.375 PERP · Renta fija privada · XS · XS2893176862
RFIJA | ABN AMRO BANK NV | 6.38 | 2034-09-22
Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 6.38 | 2034-09-22»
Fondos que lo llevan
9
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,80 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,56 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%7 fondos€ 5,0M
78 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%2 fondos€ 860K
22 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 3,0M
peso medio 1,98 % · máx 2,80 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 1,4M
peso medio 1,23 % · máx 1,30 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 860K
peso medio 1,99 % · máx 1,99 %
€ 640K
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BRASILITO SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,80 %
€ 214K
- AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,42 %
€ 1,1M
- CLEOMER, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,20 %
€ 1,5M
- AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1,99 %
€ 858K
- SILVERTREE CAPITAL SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,30 %
€ 322K
- CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,20 %
€ 214K
- PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,19 %
€ 858K
- ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,51 %
€ 214K
- SABADELL EURO YIELD, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 642K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.