Fondo

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.

ActivoGlobalPerfil de riesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Dónde destaca

Coste: Está entre el 10 % que menos cobra
Consistencia: Gana cuatro de cada cinco trimestres
Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación

A tener en cuenta

Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidasBarato para su vocación

Ha cobrado un 0,22 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,58 %.

No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 96 % de ellos
Está entre el 25 % que menos cobra
Está entre el 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
No ha subido lo que cobra desde el año pasado

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación

Tiene el 3,41 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,86 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.

No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido

Evidencia fuerte. Ver la tesorería →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos

El 28,11 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 25,84 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde

Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 9 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
Gana dos de cada tres trimestres
Gana cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación

Ha rendido un 8,23 % en lo que va de 2026, mejor que el 74 % de los fondos de su misma vocación.

No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 680 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 5,88

Precio de una participación

Patrimonio

€ 44,3M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+8,23 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,22 %

Ratio de gastos corrientes · ene–jun 2026

Partícipes

185

Inversores en el fondo

Volatilidad

N/D

Cuánto sube y baja su valor

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.

Renta variable42,4 %
€ 18,7M · 72 posiciones
Renta fija privada35,8 %
€ 15,7M · 16 posiciones
Fondos y ETF15,0 %
€ 6,6M · 11 posiciones
Deuda pública3,4 %
€ 1,5M · 1 posiciones
Liquidez3,4 %
€ 1,5M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.

Intereses

+1,21 %

Dividendos

+0,45 %

Renta fija

+3,56 %

Renta variable

+1,06 %

Derivados

-0,02 %

Otras IIC

+1,88 %

Otros resultados

+0,04 %

Resultado bruto

+8,18 %

Gastos

-0,31 %

Comisión de gestión

-0,12 %

Comisión de depositaría

-0,02 %

Servicios exteriores

-0,01 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros gastos

-0,15 %

Resultado neto

+7,87 %

Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 42,6M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 3,4M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+8,54 %

€ 40,8M → € 44,3M

Participaciones

+0,29 %

7.504.829 → 7.526.363

Valor liquidativo

+8,23 %

€ 5,44 → € 5,88

Cartera

100 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 33,8 %Cartera declarada 95,9 % del patrimonioTesorería € 1.509.535Rotación 0,61 veces en ene–jun 2026, frente a 0,41 en el fondo típico de su vocación

El 15 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
CAIXABANK SA ES0840609061	Bond	€ 2.964.019	6,69 %	EUR
BANKINTER SA XS3099152756	Bond	€ 2.079.647	4,70 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CKQ32	Government Bond	€ 1.485.530	3,35 %	USD
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES FR001400Y7R4	Bond	€ 1.462.761	3,30 %	EUR
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400SMS8	Bond	€ 1.445.303	3,26 %	EUR
LAZARD GL LST INF EQ-CACCEUR IE00BJMXJ138	Fund	€ 1.393.210	3,15 %	EUR
BARCLAYS PLC XS2492482828	Bond	€ 1.082.808	2,45 %	GBP
ABN AMRO BANK NV XS2893176862	Bond	€ 1.071.772	2,42 %	EUR
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400SMT6	Bond	€ 1.045.991	2,36 %	EUR
PIC-CLEAN ENG TRANS-IE LU0312383663	Fund	€ 948.009	2,14 %	EUR

Cambios en la cartera

Comparado con

Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.

El 15 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.

Título	Estado	Peso	Δ Peso	Valor	Δ Valor
US TREASURY N/B T 3.875 08/15/33 · US · Govt	Ya no figura	0,00 %antes 4,27 %	-4,27 pp	N/D	−€ 1.742.521
US TREASURY N/B T 4.375 05/15/34 · US · Govt	Nueva	3,35 %antes 0,00 %	+3,35 pp	€ 1.485.530	+€ 1.485.530
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF V5.625 PERP EMTN · FR · Corp	Nueva	2,36 %antes 0,00 %	+2,36 pp	€ 1.045.991	+€ 1.045.991
CAIXABANK SA CABKSM V6.25 PERP * · ES · Corp	Menos peso	6,69 %antes 8,28 %	-1,59 pp	€ 2.964.019	−€ 413.239
BARCLAYS PLC BACR V6.125 PERP . · XS · Corp	Nueva	1,37 %antes 0,00 %	+1,37 pp	€ 605.579	+€ 605.579
INVESCO MDAX UCITS ETF DEAM · IE · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 1,24 %	-1,24 pp	N/D	−€ 506.800
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S SSU · US · Equity	Nueva	1,12 %antes 0,00 %	+1,12 pp	€ 495.518	+€ 495.518
REPSOL SA REP · ES · Equity	Nueva	0,89 %antes 0,00 %	+0,89 pp	€ 396.180	+€ 396.180
NESTLE SA-REG NESR · CH · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,83 %	-0,83 pp	N/D	−€ 338.220
TOTALENERGIES SE TTE · FR · Equity	Nueva	0,77 %antes 0,00 %	+0,77 pp	€ 340.150	+€ 340.150
INTUIT INC INTU · US · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,76 %	-0,76 pp	N/D	−€ 310.191
RWE AG RWE · DE · Equity	Menos peso	0,64 %antes 1,39 %	-0,75 pp	€ 283.100	−€ 282.650
FERROVIAL NV FER · NL · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,75 %	-0,75 pp	N/D	−€ 307.026
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL · ES · Equity	Ya no figura	0,00 %antes 0,74 %	-0,74 pp	N/D	−€ 300.575
PRYSMIAN SPA PRY · IT · Equity	Nueva	0,69 %antes 0,00 %	+0,69 pp	€ 306.705	+€ 306.705

La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 36.118.074 → € 44.282.909

Partícipes

198 → 185

En 30/06/2026 el fondo captó un 0,30 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2025

Otro hecho relevante

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

30/06/2025

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

31/12/2024

Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada
Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio

Ratio total de gastos0,22 %

Comisión de gestión0,12 %

Comisión de depositaría0,02 %

El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.

Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoAMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.

NIFA-83034157

Nº de registro2279

Fecha de registro19/04/2002

GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Atención al clientecomsanassetm@gruposantander.com

DomicilioPASEO DE LA CASTELLANA, 24 28046, MADRID (MADRID)

DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.

AuditorPwC

Webwww.santanderassetmenagement.es

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).